Aandelentips / favoriete aandelen voor 2023

[Rudi]

Polleke niet om u Antilope maar hij is toch wel de laatste om tips van aan te nemen. Van een ander forum:

dit waren zijn favoriete aandelen met nieuwjaar
dieteren 180 naar 156
abinbev 56 naar 49
barco 24 naar 17
ackermans 160 naar 141
recticel 15 naar 8

Mja, beetje makkelijk wel... ontzettend veel Belgische aandelen staan dit jaar behoorlijk in de min.

Reken het rendement eens uit als elk van deze vijf eenzelfde investering had en vergelijk dat met de BEL-20. Zelfs de BEL-20 deed het dan nog beter dus hij slaat de bal flink mis.

[Wimpie85]

Mja, beetje makkelijk wel... ontzettend veel Belgische aandelen staan dit jaar behoorlijk in de min.

Reken het rendement eens uit als elk van deze vijf eenzelfde investering had en vergelijk dat met de BEL-20. Zelfs de BEL-20 deed het dan nog beter dus hij slaat de bal flink mis.

Geeft natuurlijk een ferm vertekend beeld want het is enkel zwaargewicht Argenx die de boel ´rechttrekt´.

[Beheerder]

Polleke niet om u Antilope maar hij is toch wel de laatste om tips van aan te nemen. Van een ander forum:

dit waren zijn favoriete aandelen met nieuwjaar
dieteren 180 naar 156
abinbev 56 naar 49
barco 24 naar 17
ackermans 160 naar 141
recticel 15 naar 8

Mja, beetje makkelijk wel... ontzettend veel Belgische aandelen staan dit jaar behoorlijk in de min.

Als de Bel-20 als een leidraad genomen kan worden dan zijn de tips van Paul d'Hoore wel veel slechter en zou Paul niet weten dat er in het buitenland ook aandelen te koop zijn? Volgens mij zie ik bij hem vooral tips over Belgische aandelen.

Ook Paul d'Hoore maakt zich 'schuldig' aan een grote beleggersfout maar met hem nog de meeste beleggers die hetzelfde doen en dan klagen dat rendement achterblijft

Zie: https://www.beursforum.be/beleggen/wat- ... n-risicos/

[ZyppBe]

Interessante namen om eens te bekijken. Zowel EVO en GAW ooit in portefeuille gehad.


De 5 favoriete aandelen van… Compounding Quality (compoundingquality.net)
https://trends.knack.be/beleggen/5-favo ... ng-quality

Deze week is het de beurt aan Compounding Quality, een onlinebeleggingsplatform dat beheerd wordt door een voormalige analist van een Belgische vermogensbeheerder, die anoniem wenst te blijven.

1/ Kelly Partners Group

Kelly Partners Group Holdings is een accountancybedrijf dat kleine en middelgrote ondernemingen, particuliere bedrijfseigenaren en vermogende particulieren helpt bij het beheren van hun boekhouding, belastingen, audits en vermogensbeheeractiviteiten.

De groep kan worden gezien als een serial acquirer, en doet een beetje denken aan Constellation Software enkele decennia geleden. Brett Kelly richtte het bedrijf in 2006 op en bezit nog steeds 51 procent van de aandelen. Warren Buffett en Mark Leonard (Constellation Software) zijn grote voorbeelden voor de oprichter van de Australische smallcap. Brett Kelly is uitstekend in het efficiënt alloceren van kapitaal en het creëren van aandeelhouderswaarde. Zo opereert het bedrijf tegen een hoge ROIC, worden geen optiebonussen uitgekeerd, aangezien dat bestaande aandeelhouders zou verwateren, en staat een uitstekende Owners Manual op de website van het bedrijf.

Kelly Partners Group heeft een lage kapitaalintensiteit, een duurzaam competitief voordeel, en liet zijn omzet met 31 procent per jaar aandikken sinds de beursintroductie in 2006. Het bedrijf zou de komende jaren aantrekkelijk moeten kunnen blijven groeien, dankzij zijn expansie naar de Verenigde Staten.

2/ Evolution Gaming

Evolution Gaming is actief in het ontwikkelen, produceren en verkopen van volledig geïntegreerde B2B Online Casino-oplossingen. Het is belangrijk te benadrukken dat Evolution Gaming zijn producten aanbiedt aan (online) casino’s en zelf geen casino uitbaat. Het bedrijf werd opgericht in 2006 en was een van de eerste aanbieders van zulke oplossingen in Europa. De kern van zijn aanbod bestaat uit traditionele games, zoals roulette, blackjack en baccarat (een spel dat vooral in Azië wordt gespeeld). Vandaag heeft het Zweedse bedrijf studio’s in heel Europa en Noord-Amerika, en is het veruit de grootste speler op de markt. Er wordt verwacht dat de markt voor onlinecasino’s tot 2030 zal groeien met 11,7 procent per jaar.

Het bedrijf heeft een aanzienlijk voordeel als pionier in zijn niche. Door bijna twee decennia exclusief te wijden aan de ontwikkeling van live casinogames is Evolution Gaming erin geslaagd een product te creëren, dat superieur is ten opzichte van zijn voornaamste concurrenten. Bovendien heeft Evolution Gaming heel wat expertise op het gebied van regelgeving (meer regelgeving is positief voor het bedrijf) en profiteert het van netwerkeffecten.

De komende drie jaar zou de winst van EVO met 15 procent per jaar moeten kunnen aandikken. We zijn van mening dat de huidige koersdaling opportuniteiten biedt voor langetermijnbeleggers.

3/ Medpace

Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt kan worden gebracht, moet het vaak uitgebreide (pre)klinische tests ondergaan en door de regelgevende instanties worden goedgekeurd. Die tests zijn erg duur en kunnen veel tijd in beslag nemen. Daarom doen veel kleine tot middelgrote biotechbedrijven een beroep op Contract Research Organizations of CRO’s, zoals Medpace, om de klinische tests uit te voeren.

Belangrijk is dat Medpace zelf geen biotechnologiebedrijf is. Het helpt biotechnologiebedrijven bij het uitvoeren van hun (pre)klinische tests, en genereert op die manier zeer betrouwbare kasstromen.

Net als Kelly Partners Group is Medpace nog steeds in handen van de oprichter. August Troendle richtte het bedrijf in 1992 op, is nog steeds de CEO, en bezit 24,7 procent van het bedrijf. Aangezien Troendle al 67 jaar oud is en zijn belang ongeveer 1,8 miljard dollar waard is, runt hij het bedrijf niet louter omwille van het geld. Medpace kan gezien worden als zijn kindje. Dat is een positief signaal voor de aandeelhouders. Om Warren Buffett te citeren: “They work because they love what they do and relish the thrill of outstanding performance. They unfailingly think like owners. It are the best kind of managers we can wish for.”

4/ Games Workshop

Het bedrijfsmodel van Games Workshop is relatief eenvoudig: het is een wereldleider in het maken van fantasy-miniaturen. Daarnaast biedt het bedrijf ook bordspellen aan (Warhammer en Warhammer 40,000). Games Workshop is een marktleider in een niche. Het management heeft heel wat skin in the game, aangezien de CEO en CFO al werkzaam zijn bij Games Workshop sinds respectievelijk 1986 en 1996. Games Workshop heeft een echte aandeelhoudersmentaliteit, iets wat we graag zien.

Fundamenteel ziet het bedrijf er zeer aantrekkelijk uit. Games Workshop heeft een nettokaspositie, een winstmarge van 31 procent, en het heeft niet veel kapitaal nodig om zijn activiteiten uit te voeren (CAPEX/Sales: 4,1%). De afgelopen vijf jaar groeide de winst per aandeel van het bedrijf met 23,8 procent per jaar. Voorts steeg het aandeel met 21,9 procent (!) per jaar sinds de beursintroductie in 1994.

5/ OTC Markets

OTC Markets Group is een Amerikaanse beurshuis, gespecialiseerd in over-the-counter of OTC-effecten. Dat zijn aandelen die niet genoteerd zijn op een nationale effectenbeurs. Ze worden meestal verhandeld op alternatieve handelssystemen, zoals die van OTC Markets. OTC Markets kan gezien worden als het Euronext voor kleine Amerikaanse bedrijven. Momenteel leidt het bedrijf de beurshandel van meer dan 12.000 Amerikaanse en internationale effecten in goede banen. Daarnaast verdient het bedrijf ook geld met de verkoop van marktgegevens en andere data. Meer dan 80 procent van de inkomsten van het bedrijf is recurrent.

Cromwell Coulson is sinds 1997 de CEO van OTC Markets. Insiders bezitten 4,1 miljoen aandelen van het bedrijf (34,4% van de uitstaande aandelen). OTC Markets is, net als Games Workshop, de marktleider in een niche. Het bedrijf heeft een nettokaspositie en zeer weinig kapitaal nodig om te opereren. De ROIC en de winstmarge waren vorig jaar gelijk aan respectievelijk 64,9 en 29,3 procent. Dat betekent dat OTC Markets 29,3 dollar winst genereert uit elke 100 dollar omzet. Dat is fenomenaal. Het bedrijf zou in de toekomst aantrekkelijk moeten kunnen blijven groeien en wordt vandaag verhandeld tegen 23,2 keer de winst.

Compounding Quality heeft meer dan 320.000 volgers op sociale media (Twitter en LinkedIn) en schrijft wekelijks over de beurs via www.compoundingquality.net. De focus ligt op kwaliteitsbedrijven met skin in the game.

[Stargate]

Geen van de vijf is mij bekend maar dan heb ik op de regenachtige zondag alvast wat te verdiepen.

[Beheerder]

[El Grosso Modo]

5 favoriete aandelen van Gert De Mesure
CHRISTOPHE DE RIJCKE
30 oktober 2023 07:00
De analist van VFB pikt onder meer Kinepolis en Cofinimmo op.

Cofinimmo | Vastgoed
Sinds enkele weken hebben de Belgische gvv’s af te rekenen met grote verkoopdruk, met ‘dank aan de hogere rente’, hoewel hun resultaten ver van slecht zijn. Het maakt dat heel wat van die gvv’s erg aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Een ervan is Cofinimmo , waarvan de verhouding koers/courant resultaat op basis van de schattingen voor 2023 slechts 8,5 bedraagt. Het nettodividend­rendement is opgelopen tot liefst 7,8 procent. Het risico dat het dividend verlaagd wordt, lijkt ons beperkt. Als het ‘rentestof’ wat gaat liggen, zullen beleggers zeker oog krijgen voor Cofinimmo.

Friedrich Vorkwerk | Energie-infrastructuur
Het Duitse Friedrich Vorwerk, gespecialiseerd in de aanleg van energie-­infrastructuur (elektriciteit, gas en waterstof), met MBB als hoofdaandeelhouder, was al een onderdeel van onze vorige selectie. We gingen er toen van uit dat het recordorderboek tot heel goede resultaten ging leiden. Spijtig genoeg werd de groep met uitdagingen geconfronteerd die op de rendabiliteit wogen. Die zijn nu opgelost en we mogen uitkijken naar een rendabel 2024. Op basis van de gemiddelde analistenschattingen noteert het aandeel met een EV/ebitda-ratio (de ondernemingswaarde versus de bedrijfscashflow) van slechts 4. De cashpositie is goed voor iets meer dan 15 procent van de beurswaarde.

Kinepolis | Bioscoopuitbater
De Belgische bioscoopgroep Kinepolis was een van de grootste slachtoffers van de coronacrisis. Tijdens de verplichte sluitingen werkte het personeel naarstig aan initiatieven om de rendabiliteit van de bioscopen gevoelig te verbeteren na de heropening. De impact daarvan kwam nog niet volledig tot uiting in de halfjaarcijfers, maar we verwachten wel goede jaarresultaten (onder andere dankzij de publiekstrekker ‘Barbie’). Dankzij de goede cijfers zal Kinepolis ook zijn schulden verder kunnen verlagen. En natuurlijk zullen nog acquisities volgen. In globo moet de recordkoers van eind 2019 geëvenaard kunnen worden.

Stemmer Imaging | ‘Machinevisie’
In een omgeving van dalende economische groei doen smallcaps het traditioneel minder goed. Dat geldt ook voor het Duitse Stemmer Imaging. Het bedrijf is actief in ‘machine­visie’ voor industriële toepassingen (automatisch oogsten, sorteren, kwaliteitscontrole) en niet-industriële toepassingen, zoals doellijntechnologie. Dankzij overnames bouwde het bedrijf een performante portefeuille van producten en toepassingen uit, ondersteund door filialen wereldwijd. Onlangs werden de verwachtingen voor 2023 verlaagd als gevolg van de zwakke economische omgeving. Op basis van de gemiddelde analistenschatting noteert het aandeel met een heel lage EV/ebitda-­ratio van 3,6.

Unibail-Rodamco-Westfield | Winkelcentra
URW is een van de grootste Europese vastgoedspelers, gespecialiseerd in winkelcentra. Na een te agressieve expansie, met een hoge schuldgraad tot gevolg, besliste de groep om heel wat activa af te stoten en het dividend te schrappen. Het einde van de moeilijke periode lijkt nu achter de rug, getuige de goede halfjaarresultaten. We verwachten dat de vastgoedgroep over 2023 opnieuw een dividend zal uitkeren, en in combinatie met de heel lage waardering van amper vijf keer het courante resultaat moet het aandeel in staat zijn een goede beursprestatie neer te zetten in de volgende twaalf maanden.

[ZyppBe]

J.P. Morgan published its top picks of the European market, in Monday’s Global Markets Strategy report.

These are 10 of their top picks with dividend yields above 4%

TotalEnergies (TTE), with a market cap of €148B, and a dividend yield of 4.8%.

Shell Plc. (SHEL), with a market cap of €197.6B, and a dividend yield of 4.4%.

BASF (OTCQX:BASFY), with a market cap of €39.6B, and a dividend yield of 7.6%.

Rexel (OTCPK:RXEEY), with a market cap of €6.1B, and a dividend yield of 5.8%.

Mercedes-Benz Group (OTCPK:MBGAF), with a market cap of €61B, and a dividend yield of 9%.

ING Groep NV (ING), with a market cap of €44B, and a dividend yield of 8.6%.

Amundi (OTCPK:AMDUF), with a market cap of €10.9B, and a dividend yield of 7.7%.

Swiss Re (OTCPK:SSREY), with a market cap of €32.4B, and a dividend yield of 6.3%.

BT Group (OTCPK:BTGOF), with a market cap of €14B, and a dividend yield of 6.3%.

Engie (OTCPK:ENGIY), with a market cap of €37.3B, and a dividend yield of 8.8%.

[Expat]

7 groeiaandelen met een zeer hoog maandelijks dividend
Door Redactie op maandag 13 november 2023

Zijn er aandelen die naast sappige dividenduitkeringen, een sterk stijgingspotentieel hebben? Thomas Niel van InvestorPlace zoekt aandelen die maandelijks dividend uitkeren en aanzienlijk zijn gedaald door de stijgende rente. Want dat kan betekenen dat ze bij een rentedaling enorme koersstijgingen kunnen meemaken.

Groeiaandelen met maandelijks dividend zijn vooral te vinden onder vastgoedfondsen (REIT’s), maar ook onder business development companies (BDC's) en royalty trusts in de olie- en gassector. Er zijn ook spelers die focussen op groeiende kasstromen met de potentie voor zowel dividendgroei als koerswinst over een lange periode.

Hieronder op alfabetische volgorde de ‘super seven’ onder de dividendgroeiers.

Agree Realty profiteert van gestage groei kasstroom
Agree Realty is een REIT die zich richt op het verwerven, ontwikkelen en verhuren van winkelvastgoed. Agree bezit meer dan 2000 objecten in 49 Amerikaanse staten, met in totaal 43 miljoen vierkante meter aan verhuurbare ruimte. Elke maand ontvangen beleggers een dividend van 24,7 cent per aandeel. Op jaarbasis levert dat een dividendrendement van 5% op. De dividendgroei van Agree bedroeg de afgelopen vijf jaar gemiddeld 6,49% per jaar.

Het groeipotentieel van Agree Realty kan op twee manieren tot ontplooiing komen. Ten eerste kan het profiteren van een normalisering van de rente. Ten tweede kan het profiteren van een gestage groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Een aanhoudende groei van de kasstroom kan op termijn hogere dividenden en een hogere aandelenkoers opleveren.

Apple Hospitality REIT – maandelijks dividend kan nog groeien
Apple Hospitality REIT is nog zo'n groeiaandeel met maandelijks dividend. Elke maand ontvangen beleggers in deze REIT een dividend van 8 cent per aandeel. Op jaarbasis levert het aandeel een dividendrendement van zo’n 6%. De dividendgroei van Apple Hospitality is niet stabiel geweest, maar dat komt vooral door de pandemie.

De REIT bezit 220 hotels en dat is een sector die hard geraakt werd door de pandemie. Daarom moest het in 2020 het dividend opschorten. In 2021 begon het weer met de uitbetaling van een maandelijks dividend van 1 cent per aandeel. Het hoogste niveau lag ooit op 10 cent per aandeel, maar op dat niveau is het nog niet terug. De focus op kapitaalallocatie wijst op groei van de kasstroom en op een verdere stijging van de uitbetalingen in de loop van de tijd.

EPR Properties – coronaperikelen zijn achter de rug
EPR Properties is een net lease-REIT met een interessante mix van bezittingen. Het gaat om bioscopen, minigolfbanen, themaparken, skiresorts en zelfs onroerend goed voor de huisvesting van privéscholen. Maar ook dit aandeel werd hard geraakt door de coronapandemie. Intussen liggen de inkomsten en de winst weer boven het niveau van voor de pandemie. Het maandelijkse dividend bedraagt 28 cent per aandeel, met een jaarlijks rendement van 7%.

Dit jaar heeft EPR een solide koersstijging doorgemaakt. Wel zijn er zorgen over de huidige economische uitdagingen. Maar nu de problemen uit de pandemieperiode zijn opgelost, is het bedrijf goed gepositioneerd om weer te groeien. Dat kan een goed voorteken zijn voor beleggers.

Horizon Technology Finance – na magere jaren kan echte groei aanbreken
Horizon Technology Finance is een BDC die geld leent aan en durfkapitaalinvesteringen doet in biotech, duurzame energie en technologiebedrijven in een vroeg stadium. Deze BDC keert het grootste deel van zijn winst uit als dividend. De maandelijkse 11 cent per aandeel leveren op jaarbasis een dividendrendement van 11% op.

Als groeiaandeel is het op het randje, omdat Horizon meerdere jaren slechts een magere koersstijging heeft gerealiseerd. De sprong van 23,3% in het netto beleggingsinkomen per aandeel is echter aantrekkelijk. De hoge uitbetaling, plus een herstelpotentieel als de rente weer daalt, maakt dat Horizon de komende jaren echt kan groeien.

Realty Income kan profiteren van drie groei-impulsen
Realty Income is populair als maandelijks dividendaandeel, maar ook hier kan de vraag gesteld worden of het wel als een groeiaandeel is te beschouwen. Toch ziet Niel drie zaken die veel groei beloven. Ten eerste heeft het aandeel het potentieel om een gestaag rendement te produceren dankzij de hoge dividenduitkering. Elke maand keert het 26 cent per aandeel uit, een forward yield van 6%.

Realty Income is een dividendaristocraat die zijn uitbetalingen al meer dan 25 jaar op rij heeft verhoogd. Ten tweede kan een verlaging van de rente koersherstel met zich meebrengen. Ten derde kan de overname van Spirit Realty Capital de koers een impuls geven. Deze acquisitie zal naar verwachting winstverhogend werken.

Sabine Royalty Trust heeft potentie om een topper te worden
Sabine Royalty Trust kan tot de top-groeiaandelen met maandelijkse dividenduitkering behoren, al gaat het nu door een moeilijke periode. Sabine, dat royalty's en belangen bezit in de olie- en gassector, schoot omhoog toen de prijzen van fossiele brandstoffen in 2022 piekten. Een daling van de olie- en gasprijzen zetten het aandeel in 2023 onder druk en hebben geleid tot lagere maandelijkse dividenduitkeringen.

Het aandeel heeft nu een forward yield van 6%, maar een jaar geleden was het dividendrendement nog meer dan 10%. Recessie-angst vertroebelt momenteel het sentiment. Volgens Niel kan Sabine winst opleveren voor iedereen die nu instapt. Tenminste, ervan uitgaand dat de geopolitieke onrust opnieuw leidt tot een stijging van de fossiele-energieprijzen. En dat kan weer zorgen voor aanzienlijk hogere dividenduitkeringen.

Stag Industrial focust de komende jaren op groei
Stag Industrial is een REIT die vastgoed in de industriële sector, zoals magazijnen en productiefaciliteiten, bezit en verhuurt. Het aandeel lijkt misschien minder aantrekkelijk vanwege het lagere rendement ten opzichte van de rest: maandelijks betaalt Stag 12,25 cent per aandeel, een forward yield van 4%.

Maar dat kan meer dan goedgemaakt worden door consistente groei in de komende jaren. Twee factoren duiden erop dat Stag een gestage winnaar is voor REIT-beleggers: een sterke deal sourcing-strategie en een focus op snel groeiende gebieden van industrieel vastgoed zoals e-commerce.

[JeroenVD]